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La economía de EE. UU. experimentó una desaceleración significativa en la creación de empleo en junio, con un aumento de solo 57,000 en las nóminas no agrícolas, lo que está por debajo de las expectativas y marca un notable descenso respecto a meses anteriores. Este desarrollo puede influir en las decisiones de política de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, ya que la fortaleza del mercado laboral parece estar debilitándose.

El dólar estadounidense está mostrando signos de un posible despegue de un prolongado período de estancamiento, lo que podría llevar a una tendencia alcista sostenida, impactando las condiciones financieras globales y las acciones estadounidenses.

Goldman Sachs anticipa que el informe de empleo de junio mostrará un desempeño más fuerte de lo esperado, en gran parte debido a la influencia de la Copa del Mundo en la contratación, particularmente en el sector de la hospitalidad.

Los comerciantes en la plataforma de mercado de predicciones Kalshi indican que la inflación probablemente ha alcanzado su punto máximo, impulsada por la caída de los precios de la energía, lo que podría influir en las futuras políticas económicas y en las expectativas del mercado.

El último informe de nóminas privadas de ADP indica un crecimiento laboral más lento en junio, lo que podría señalar un enfriamiento del mercado laboral antes del informe oficial de empleo. Estos datos son cruciales para los inversores, ya que pueden influir en la política de tasas de interés de la Reserva Federal.

El informe de ADP indica que el empleo en el sector privado creció en 98,000 en junio, quedando por debajo de las expectativas y destacando una desaceleración en la creación de empleo, particularmente en el sector de la salud. Estos datos son cruciales ya que preceden al informe más completo de nóminas no agrícolas, que podría influir en el sentimiento del mercado.

El gobierno del Reino Unido ha anunciado un aumento de casi $20 mil millones en el gasto militar, lo que ha impactado positivamente las acciones de defensa británicas, aunque las preocupaciones sobre las restricciones fiscales pueden limitar el potencial de inversión futuro.

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron mientras los inversores anticipan información del próximo discurso del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, que podría influir en las decisiones futuras de política monetaria.

Michael Burry ha tomado una posición corta contra Caterpillar, citando preocupaciones sobre su valoración en medio de un significativo rally en las acciones relacionadas con la IA. Este movimiento destaca los riesgos potenciales en el sector de equipos de construcción a medida que se vincula cada vez más a las inversiones en inteligencia artificial.

Los inversores deben centrarse en la capa de datos del stack de software para un potencial crecimiento en la IA, ya que empresas como Snowflake y Datadog muestran un prometedor crecimiento de ingresos en medio de un sector de software en recuperación.