Der Aktienmarkt sah sich in dieser Woche erheblichem Druck ausgesetzt, wobei der S&P 500 und der Nasdaq Composite um etwa 1,43 % bzw. 2,05 % fielen, während der Dow Jones Industrial Average um 0,85 % nachgab.
Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der langfristigen Anleiherenditen verursacht, die ein Niveau erreichten, das seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurde, sowie durch steigende Ölpreise aufgrund geopolitischer Spannungen mit dem Iran, die die Inflationssorgen neu entfacht haben.
In Reaktion darauf kündigte das Finanzministerium Pläne an, die Rückkäufe von längerfristigen Staatsanleihen mehr als zu verdoppeln, was zunächst zu einem Rückgang der Renditen und einem Anstieg der Aktien führte. Diese Erleichterung war jedoch von kurzer Dauer, da die Renditen erneut stiegen, verschärft durch anhaltende Inflationsängste, die mit höheren Ölpreisen verbunden sind.
Der KI-Sektor erlebte ebenfalls Turbulenzen, insbesondere nach der Exekutivanordnung des Gouverneurs von Pennsylvania, Josh Shapiro, die strenge Standards für die Entwicklung von Rechenzentren festlegte und Fragen zur Zukunft der Infrastrukturinvestitionen in diesem Bereich aufwarf.
Bemerkenswert ist, dass die Aktien von GE Vernova und Eaton um 10 % bzw. 7,2 % fielen, da Unsicherheit über Infrastrukturaktien herrschte. Im Halbleiterbereich fielen die Aktien von Broadcom um 4 %, nachdem der Rivale Marvell Technology eine Partnerschaft mit Google angekündigt hatte, was Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsposition von Broadcom aufwarf.
Trotz dieser Entwicklungen wird berichtet, dass Broadcom in Gesprächen ist, um über 60 Milliarden Dollar für einen KI-Finanzierungsdeal zu sammeln, was auf eine starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur hinweist. In der Einzelhandelsbranche berichtete Home Depot von starken Gewinnen und übertraf Lowe's, während die enttäuschende Prognose von Walmart zu einem Rückgang der Aktien um 9 % führte.
Insgesamt, während der Markt Gegenwind hatte, halten Analysten an ihren Positionen in ausgewählten KI- und Einzelhandelsaktien fest und betonen deren starke Fundamentaldaten und Erholungspotenzial.