Helmerich & Payne
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Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Helmerich & Payne, Inc. ist ein Energieunternehmen, das hauptsächlich im Bereich der Vertragsbohrungen von Öl- und Erdgasbrunnen tätig ist. Zu den Kernleistungen gehören Bohrungen an Land und auf See sowie die Bereitstellung von damit verbundenen Dienstleistungen wie Rigwartung und -management. Das Unternehmen operiert in zwei Hauptsegmenten: U.S. Land und Offshore, wobei der Großteil der Einnahmen aus den Bohrungen an Land in den USA stammt. Helmerich & Payne bietet auch Technologielösungen zur Verbesserung der Bohreffizienz an.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Helmerich & Payne ist eher auf Value-Investoren ausgerichtet, angesichts der aktuellen Dividendenrendite und des Potenzials für eine Erholung der Erträge. Allerdings weist die Aktie eine hohe Volatilität und ein hohes Risiko auf, was konservative Investoren abschrecken könnte. Die jüngste Leistung des Unternehmens zeigt Herausforderungen, was es weniger geeignet für wachstumsorientierte Strategien macht.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-09-11
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- -1.40
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 11.0%
- EPS-Überraschung
- -216.1%
- 20d Volatilität
- 2.3%
- Dividendenrendite
- 2.3%
- letzter Ex-Tag
- 2026-08-18
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Verkaufen | Halten | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-08-27 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-08-10 | Verkaufen | Halten | Weak fundamentals offset by dividend yield and recent momentum. |
| 2026-05-16 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Weak fundamentals and negative momentum raise significant risk. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Компания показывает нестабильные результаты, с отрицательным EPS и высокой волатильностью акций. Дивидендная доходность привлекательна, но текущие риски превышают потенциал роста. |
| 2026-02-18 | Kaufen | Halten | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательный EPS указывают на неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлени |
| 2026-02-10 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует значительный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам могут представлять определенные риски. |
| 2026-02-02 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительные перспективы. Однако, высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам могут представлять определенные риски. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | RBC Capital | Ziel erhöht | 44 → 49 | 44.21 |
| 2026-08-20 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 36 → 41 | 43.76 |
| 2026-08-10 | Barclays | Ziel erhöht | 47 → 50 | 37.1 |
| 2026-07-15 | Morgan Stanley | Ziel gesenkt | 39 → 36 | 33.52 |
| 2026-06-03 | Goldman Sachs | Ziel erhöht | 35 → 41 | 38.44 |
| 2026-05-18 | Piper Sandler | Ziel erhöht | 41 → 43 | 39.5 |
| 2026-05-14 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 35 → 39 | 38.24 |
| 2026-05-08 | Susquehanna | Ziel erhöht | 42 → 43 | 37.35 |
| 2026-04-15 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 30 → 35 | 34.11 |
| 2026-04-15 | Piper Sandler | Ziel erhöht | 40 → 41 | 34.11 |
| 2026-02-10 | Barclays | Ziel erhöht | 36 → 39 | 35.71 |
| 2026-02-09 | Piper Sandler | Ziel erhöht | 35 → 40 | 35.97 |
| 2026-02-06 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 27 → 37 | 35.97 |
| 2026-02-06 | Susquehanna | Ziel erhöht | 36 → 40 | 34.53 |
| 2026-01-21 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 26 → 28 | 33.24 |
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