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A economia dos EUA enfrentou uma desaceleração significativa na criação de empregos em junho, com as folhas de pagamento não agrícolas aumentando em apenas 57.000, abaixo das expectativas e marcando um declínio notável em relação aos meses anteriores. Esse desenvolvimento pode influenciar as decisões de política do Federal Reserve em relação às taxas de juros, uma vez que a força do mercado de trabalho parece estar enfraquecendo.

O dólar americano está mostrando sinais de uma possível ruptura após um longo período de estagnação, o que pode levar a uma tendência de alta sustentada, impactando as condições financeiras globais e as ações dos EUA.

A Goldman Sachs antecipa que o relatório de empregos de junho mostrará um desempenho mais forte do que o esperado, em grande parte devido à influência da Copa do Mundo nas contratações, especialmente no setor de hospitalidade.

Traders na plataforma de mercado de previsões Kalshi estão indicando que a inflação provavelmente atingiu seu pico, impulsionada pela queda nos preços de energia, o que pode influenciar futuras políticas econômicas e expectativas do mercado.

O mais recente relatório de empregos privados da ADP indica um crescimento mais lento do emprego em junho, o que pode sinalizar um arrefecimento do mercado de trabalho antes do relatório oficial de empregos. Esses dados são cruciais para os investidores, pois podem influenciar a política do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

O relatório da ADP indica que o emprego no setor privado cresceu em 98.000 em junho, ficando abaixo das expectativas e destacando uma desaceleração na criação de empregos, especialmente no setor de saúde. Esses dados são cruciais, pois precedem o relatório mais abrangente sobre a folha de pagamento não agrícola, que pode influenciar o sentimento do mercado.

O governo do Reino Unido anunciou um aumento de quase US$ 20 bilhões nos gastos militares, o que impactou positivamente as ações de defesa britânicas, embora preocupações sobre restrições fiscais possam limitar o potencial de investimento futuro.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentaram à medida que os investidores antecipam insights do próximo discurso do novo presidente do Fed, Kevin Warsh, que pode influenciar futuras decisões de política monetária.

Michael Burry adotou uma posição vendida contra a Caterpillar, citando preocupações sobre sua avaliação em meio a um significativo rally nas ações relacionadas à IA. Esse movimento destaca os riscos potenciais no setor de equipamentos de construção, à medida que se torna cada vez mais ligado a investimentos em inteligência artificial.

Os investidores devem se concentrar na camada de dados da pilha de software para um potencial crescimento em IA, à medida que empresas como Snowflake e Datadog mostram um crescimento promissor na receita em meio a um setor de software em recuperação.