Цены на нефть оказались под давлением, резко упав в ходе торгов в четверг, после того как нефть Brent достигла четырехлетнего максимума на фоне сообщения о том, что американская армия собирается проинформировать президента Дональда Трампа о возможных действиях против Ирана.
Инвесторы также анализируют результаты четырех компаний из группы Mag 7, которые объявили о планах потратить сотни миллиардов долларов на искусственный интеллект.
Патрик Армстронг, главный инвестиционный директор Plurimi, предсказывает дальнейшие проблемы из-за продолжающейся блокады в Ормузском проливе, утверждая, что уровни реактивного топлива, дизельного топлива и даже нефти приближаются к кризисным уровням. Он считает, что владение акциями нефтяных и газовых компаний имеет смысл, описывая энергетические акции как безопасную гавань и опору в портфеле.
Дэн Ханбери, управляющий портфелем глобальных акций в Ninety One, держит Siemens Energy в своем портфеле, отмечая, что у компании есть 20-летний поток доходов. Он подчеркивает, что их заказы на газовые турбины распроданы до 2030 года. Ханбери сравнивает это с моделью Rolls Royce, где газовая турбина продается, а затем обслуживается в течение 20 лет.
Кол Смиид, генеральный директор Smead Capital Management, утверждает, что мы находимся в ротационном бычьем рынке товаров, добавляя, что товары будут обгонять акции.
Он обсуждает парадокс, что самые капиталоемкие бизнесы, такие как нефтегазовые компании, обеспечивают самые высокие денежные доходы на капитал, в то время как легкие активы, такие как крупные технологические компании и SaaS, показывают одни из самых низких доходов на капитал