La décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt devrait rester inchangée, avec une probabilité de 90 % que le taux des fonds fédéraux demeure entre 3,75 % et 4 %. Les remarques ultérieures du président Kevin Warsh devraient clarifier la position de la Fed, notamment à la lumière des données récentes sur l'inflation et du contexte politique des élections de mi-mandat.
Les analystes, y compris Gregory Daco d'EY-Parthenon, soulignent l'importance de maintenir la crédibilité de la Fed tout en évitant les perceptions politiques. Les investisseurs sont conseillés de diversifier leurs portefeuilles, Liz Thomas de SoFi recommandant une exposition accrue aux matières premières comme couverture contre l'inflation persistante.
L'ETF Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy (PDBC), qui a augmenté de 51 % depuis le début de l'année, est mis en avant comme une option solide. De plus, les actions énergétiques, en particulier dans le secteur pétrolier, sont considérées comme prometteuses, avec des entreprises comme Marathon Petroleum et Valero doublant leurs prix d'actions cette année.
Les secteurs défensifs tels que la santé et les produits de consommation de base attirent également l'attention, avec des ETF comme le State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) et le State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) affichant de bonnes performances.
Eli Lilly est noté comme un choix de premier plan dans le secteur de la santé en raison de sa forte position dans la recherche pharmaceutique et l'adoption de l'IA. Les investisseurs fortunés se concentrent sur les investissements liés à l'IA, avec Constellation Energy, Blackstone et Equinix identifiés comme des acteurs clés.
Cependant, le sentiment envers les actions liées à l'IA est mitigé, certains investisseurs exprimant des préoccupations concernant la surévaluation dans le secteur. Dans l'ensemble, la décision de la Fed et les commentaires de Warsh influenceront significativement la dynamique du marché et les stratégies des investisseurs.