En la columna de esta semana, el autor establece una analogía entre las carreras de caballos y la inversión en acciones, señalando que, aunque ambos requieren investigación y análisis, la inversión permite ajustes continuos basados en los desarrollos del mercado.
Tras un informe de nóminas no agrícolas más fuerte de lo esperado, que impactó negativamente a las acciones de crecimiento, el autor decidió retrasar las actualizaciones de la cartera para evaluar las condiciones del mercado. El Nasdaq experimentó su peor semana desde abril de 2025, con acciones de semiconductores cayendo más del 6%.
El autor está considerando un aumento significativo en la exposición a tecnología, particularmente a Astera Labs (ALAB), que reportó un aumento del 93% en los ingresos interanuales en el primer trimestre de 2025 y se espera que continúe creciendo impulsado por la demanda de infraestructura de IA.
Los analistas proyectan que los ingresos de ALAB alcanzarán los $1.546 mil millones en 2026, con un fuerte consenso de compra entre los analistas. El autor enfatiza la importancia de la gestión activa y la inteligencia emocional para navegar por las incertidumbres del mercado, indicando que se realizarán ajustes en la cartera una vez que el mercado se estabilice.