Sean Peche, ein Portfoliomanager bei Ranmore Fund Management, verfolgt einen konträren Ansatz, indem er den Hype um KI meidet und sich auf Aktien konzentriert, von denen er glaubt, dass sie unterbewertet sind.
Er verweist auf Ping An Insurance, einen der größten Versicherer weltweit, der eine Dividendenrendite von 6 % bietet und in Hongkong unter seinem Buchwert gehandelt wird, im Gegensatz zu anderen Versicherern, die mit Aufschlägen gehandelt werden.
Peche sieht auch Wert in Comcast, das im vergangenen Jahr einen Rückgang von 16 % verzeichnet hat, aber über stabile Renteneinnahmen und starken Cashflow verfügt. Darüber hinaus erwähnt er Diageo und hebt die Umstrukturierungsbemühungen unter dem neuen CEO Dave Lewis sowie die wachsende Beliebtheit seiner alkoholfreien Marke Guinness Zero hervor.
Peche ist auch optimistisch hinsichtlich Tencent, das er zu Preisen von 2018 kauft, trotz verdreifachter Gewinne, und nennt niedrigere Betriebskosten in China als Wettbewerbsvorteil. Seine Strategie betont die Suche nach Wert in übersehenen Sektoren, während er den spekulativen Wahnsinn rund um KI meidet.