Type: forecast

Die US-Wirtschaft erlebte im Juni einen signifikanten Rückgang bei der Arbeitsplatzschaffung, da die nichtlandwirtschaftlichen Löhne nur um 57.000 stiegen, was unter den Erwartungen liegt und einen bemerkenswerten Rückgang im Vergleich zu den Vormonaten darstellt. Diese Entwicklung könnte die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve bezüglich der Zinssätze beeinflussen, da die Stärke des Arbeitsmarktes zu schwächeln scheint.

Der US-Dollar zeigt Anzeichen eines möglichen Ausbruchs aus einer langen Phase der Stagnation, was zu einem nachhaltigen Aufwärtstrend führen könnte, der die globalen finanziellen Bedingungen und US-Aktien beeinflusst.

Goldman Sachs erwartet, dass der Arbeitsmarktbericht für Juni eine stärkere Leistung als erwartet zeigen wird, was hauptsächlich auf den Einfluss der Weltmeisterschaft auf die Einstellungen, insbesondere im Gastgewerbe, zurückzuführen ist.

Händler auf der Prognosemarkt-Plattform Kalshi deuten darauf hin, dass die Inflation wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht hat, was durch fallende Energiepreise bedingt ist und zukünftige wirtschaftliche Politiken sowie Markterwartungen beeinflussen könnte.

Der aktuelle ADP-Bericht über die privaten Beschäftigungszahlen zeigt ein langsameres Beschäftigungswachstum im Juni, was auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt hindeuten könnte, bevor der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Diese Daten sind für Investoren entscheidend, da sie die Geldpolitik der Federal Reserve zu den Zinssätzen beeinflussen könnten.

Der Bericht von ADP zeigt, dass die Beschäftigung im privaten Sektor im Juni um 98.000 gestiegen ist, was hinter den Erwartungen zurückbleibt und auf eine Verlangsamung der Jobschaffung, insbesondere im Gesundheitssektor, hinweist. Diese Daten sind entscheidend, da sie dem umfassenderen Bericht über die Nichtlandwirtschaftlichen Löhne vorausgehen, der die Marktstimmung beeinflussen könnte.

Die britische Regierung hat eine Erhöhung der Militärausgaben um nahezu 20 Milliarden Dollar angekündigt, was sich positiv auf britische Rüstungsaktien ausgewirkt hat, obwohl Bedenken hinsichtlich fiskalischer Einschränkungen das zukünftige Investitionspotenzial einschränken könnten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen sind gestiegen, da Investoren Einblicke aus der bevorstehenden Rede des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh erwarten, die zukünftige geldpolitische Entscheidungen beeinflussen könnte.

Michael Burry hat eine Short-Position gegen Caterpillar eingenommen und äußert Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens während einer signifikanten Rally bei KI-bezogenen Aktien. Dieser Schritt hebt potenzielle Risiken im Bereich der Baumaschinen hervor, da dieser zunehmend mit Investitionen in künstliche Intelligenz verbunden ist.

Investoren sollten sich auf den Datenlayer des Software-Stacks konzentrieren, um potenzielles Wachstum im Bereich KI zu erkennen, da Unternehmen wie Snowflake und Datadog vielversprechendes Umsatzwachstum in einem sich erholenden Softwaresektor zeigen.