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Der Nasdaq-100 erlebte im Juli den größten monatlichen Rückgang seit über einem Jahr und fiel um mehr als 7%, hauptsächlich aufgrund geopolitischer Spannungen, schwankender Ölpreise und Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von Technologiewerten. Trotz dieses Rückgangs zeigten mehrere Aktien im Index Widerstandsfähigkeit und Potenzial für zukünftiges Wachstum.

In der vergangenen Woche erholte sich Wall Street nach einer volatilen Phase, die von einer restriktiven Sitzung der Federal Reserve und bedeutenden Gewinnberichten großer Technologieunternehmen geprägt war. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1 % und beendete eine dreiwöchige Verlustserie.

Die Technologiewerte der 'Magnificent Seven' zeigen Anzeichen von Divergenz, da die jüngsten Gewinnberichte eine Underperformance im Vergleich zum breiteren Markt offenbaren, was auf eine Verschiebung des Anlegerfokus hin zu Infrastruktur- und Energieunternehmen hindeutet.

Der anhaltende Anstieg der KI-Investitionen unter großen Technologieunternehmen führt zu erheblichen Herausforderungen im Cashflow, wobei die Ausgaben in diesem Jahr voraussichtlich 765 Milliarden Dollar erreichen werden. Dieser Trend wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit ihrer finanziellen Gesundheit angesichts steigender Speicherpreise und Wettbewerbsdruck durch aufkommende KI-Modelle auf.

Die Aktie von Microsoft stieg um 15 % und fügte fast 450 Milliarden Dollar zu seiner Marktkapitalisierung hinzu, während Amazon und Apple unterschiedliche Ergebnisse berichteten, was die Stimmung der Investoren erheblich beeinflusste.

Der Bericht über die Gewinne von Apple im dritten Quartal des Geschäftsjahres zeigte starke Einnahmen, jedoch enttäuschende Prognosen, was zu einem signifikanten Rückgang des Aktienkurses führte, da die Investoren auf potenzielle Wachstumsherausforderungen reagierten.

Der starke Gewinnbericht von Amazon führte zu einem Anstieg der Aktien um 12%, während die Aktien von Apple um 7% fielen, aufgrund einer enttäuschenden Prognose trotz übertroffener Umsatzprognosen. Diese Divergenz verdeutlicht die Anlegerstimmung, die AI-gesteuertes Wachstum gegenüber Herausforderungen in der Lieferkette bevorzugt.