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Diamondback Energy

Energie Energie Öl- & Gasexploration & -produktion

Preis 205.39

Empf. Kaufen Potenzial 62 Risiko 45 Aktualisiert 2026-09-09

Offizielle Website

Prognoseauswirkung

negativ

Ziel +9.1% Zielerfüllung 91.7%

Reaktion D5 -4.97% · D10 +0.76% Marktvertrauen

Auswirkung Potenzial -4 · Risiko +3 gültig bis 2026-09-16

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Preischart

KI-Empfehlung Analystenprognose Kalenderereignis Positives Signal Negatives Signal Neutral / Update Halten / informativ B Mein Kauf S Mein Verkauf

Beschreibung

Unternehmen und Geschäftsmodell

Diamondback Energy ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Erschließung von unkonventionellen Öl- und Erdgasreserven im Permian Basin konzentriert. Zu den Hauptprodukten gehören Rohöl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas. Das Unternehmen ist hauptsächlich im upstream-Segment des Energiesektors tätig und erzielt Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf von Kohlenwasserstoffen. Diamondback engagiert sich auch in Midstream-Aktivitäten, um die betriebliche Effizienz und die Diversifizierung der Einnahmen zu verbessern.

Anlageprofil

Das Investitionsprofil von Diamondback Energy ist stärker auf Value-Investoren ausgerichtet, angesichts der stabilen Dividendenrendite und des Fokus auf die Generierung von Cashflow. Das Unternehmen hat Potenzial für moderates Wachstum, aber die jüngsten Rückgänge bei den Einnahmen könnten auf Herausforderungen hinweisen. Investoren, die eine Balance zwischen Einkommen und Kapitalwertsteigerung suchen, könnten diese Aktie als geeignet erachten, insbesondere im Kontext der Dynamik des Energiemarktes.

Kategorie: Energie Sektor: Energie Branche: Öl- & Gasexploration & -produktion Anlage-Stil: Wachstum Horizont: Langfristig Unternehmensart: Blue Chip Unternehmensart: Marktführer Erfahrung: Grundlegend

Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-09-06

EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $: 5.12
Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich: 31.2%
EPS-Überraschung: 6.6%
20d Volatilität: 1.3%
Dividendenrendite: 2.1%
letzter Ex-Tag: 2026-08-13

Änderungen der AI-Empfehlung

Datum	Vorher	Nachher	Grund
2026-09-04	Halten	Kaufen	Strong fundamentals and positive momentum support growth potential.
2026-08-27	Kaufen	Halten	Solid fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty.
2026-08-12	Halten	Kaufen	Strong fundamentals and positive momentum support growth outlook.
2026-07-28	Kaufen	Halten	Mixed performance; cautious outlook amid market volatility.
2026-07-22	Halten	Kaufen	Strong revenue growth and positive price momentum.
2026-07-09	Verkaufen	Halten	Strong revenue growth, but EPS surprise raises concerns.
2026-07-01	Halten	Verkaufen	Weak momentum and high risk; hold for now.
2026-06-10	Kaufen	Halten	Weak momentum and mixed fundamentals warrant caution.
2026-06-09	Halten	Kaufen	Strong revenue growth, but EPS surprise raises concerns.
2026-05-22	Kaufen	Halten	Weak fundamentals and mixed momentum signal caution.
2026-05-14	Verkaufen	Kaufen	Mixed fundamentals with positive momentum; hold for now.
2026-05-08	—	Verkaufen	Weak fundamentals and negative momentum raise concerns.
2026-05-05	Kaufen	Halten	Компания показывает значительный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на снижение выручки, дивидендная доходность и сильные показатели роста делают ее привлекательной дл
2026-04-17	Halten	Kaufen	Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение выручки и EPS вызывает осторожность. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной для удержания.
2026-04-09	Kaufen	Halten	Компания показывает хорошие долгосрочные результаты, но недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки могут указывать на краткосрочные риски.
2026-03-07	Halten	Kaufen	Компания показывает стабильный рост цены акций за последние 120 дней и имеет дивидендную доходность 2.41%. Несмотря на снижение выручки в последнем квартале, долгосрочные перспективы остаются позитивными.
2026-02-27	Kaufen	Halten	Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и неожиданное снижение прибыли могут указывать на потенциальные риски в краткосрочной перспективе.
2026-01-25	Halten	Kaufen	Компания показывает положительную динамику цен на акцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что свидетельствует о сильном спросе на ее продукцию. При этом риск остается на умеренном уровне, что делает инвестиции
2026-01-21	Kaufen	Halten	Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, но недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и выручке вызывают осторожность. Рекомендуется держать акции в ожидании более ясных сигналов.

Analystenprognosen

Datum	Analyst	Action	Ziel	Preis damals
2026-08-17	Barclays	Ziel gesenkt	232 → 221	202.47
2026-08-09	Jefferies	Ziel erhöht	200 → 205	188.04
2026-08-05	Truist Financial	Ziel erhöht	220 → 224	188.47501
2026-08-04	Wells Fargo	Ziel erhöht	— → 237	191.87
2026-08-04	Wolfe Research	Ziel erhöht	199 → 206	191.63499
2026-07-31	Raymond James	Ziel gesenkt	249 → 248	199.65
2026-07-21	Susquehanna	Ziel erhöht	245 → 255	197.87
2026-07-21	UBS	Ziel gesenkt	246 → 243	195.38
2026-07-16	Truist Financial	Ziel gesenkt	242 → 220	190.05
2026-06-29	Morgan Stanley	Ziel gesenkt	229 → 216	179.91
2026-06-22	Wells Fargo	Aktualisieren	— → 212	183.5
2026-06-22	Roth Capital	Bewertung angehoben	— → 212	183.5
2026-06-10	Raymond James	Ziel erhöht	— → 249	194.24
2026-05-27	Mizuho Securities	Ziel erhöht	220 → 240	195.13
2026-05-26	Barclays	Ziel erhöht	225 → 232	200.71
2026-05-22	Morgan Stanley	Ziel erhöht	224 → 229	200.31
2026-05-11	Bernstein	Ziel erhöht	237 → 241	188.7
2026-05-06	Susquehanna	Ziel erhöht	231 → 245	196.43
2026-05-06	Truist Financial	Ziel erhöht	222 → 242	197.02
2026-05-05	Roth Capital	Ziel erhöht	200 → 205	207.7
2026-05-05	Barclays	Ziel erhöht	190 → 225	213.69
2026-04-27	Raymond James	Ziel erhöht	240 → 242	197.0282
2026-04-20	Wells Fargo	Ziel erhöht	202 → 262	180.27

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