Инвесторы, заинтересованные в покупке акций XPEL (XPEL) или получении дохода от акций, которые они не против купить со скидкой, могут рассмотреть продажу опционов на продажу с обеспечением наличными. Например, можно продать опцион на продажу XPEL Inc. с ценой исполнения 42.5 за $1.90 за контракт.
Если акции останутся выше $42.50, вы сохраните премию, что составит более 4.4% от цены исполнения за примерно 4 недели. В худшем случае, если акции упадут ниже $42.50 к моменту истечения опциона, вы купите акции по эффективной цене $40.60, что является 12% скидкой от текущей цены акций. Ожидаемая доходность в 4.4% за ~4 недели эквивалентна более 50% в годовом исчислении.
XPEL Inc., расположенная в Сан-Антонио, штат Техас, является ведущим поставщиком защитных пленок и покрытий, включая пленку для защиты автомобильной краски, пленку для защиты поверхности и керамические покрытия. Компания работает по модели 'легких активов', сосредотачиваясь на бренде, программном обеспечении Design Access Program и обширной глобальной сети дистрибуции.
XPEL не является только нишевым аксессуаром для автомобилей класса люкс, и уровень использования пленки для защиты краски все еще низок по сравнению с общим адресным рынком. Компания расширяется в области архитектурных пленок и защиты морских судов, а также керамических покрытий для самолетов, что снижает ее зависимость от автомобильного цикла.
Несмотря на критику из-за цикличности автомобильной отрасли, XPEL прогнозирует рост выручки на 10.5-12% в течение следующих двух лет и рост скорректированной прибыли на акцию более 20% в годовом исчислении до 2027 года.
Однако стоит учитывать, что XPEL - это относительно небольшая компания с оценкой около $1.25 миллиарда и чуть более 1,300 сотрудников, что приводит к низким объемам торгов опционами и более широким спредам. Поэтому важно быть терпеливым и использовать лимитные ордера для исполнения сделок.
Если вы хотите продать опционы, стоит обратить внимание на волатильность акций, которая составляет около 45% за последние 30 дней, и использовать это для определения справедливой цены для продажи опционов. Также можно рассмотреть стратегию 'buy-write', покупая акции и продавая опционы на повышение, чтобы получить дополнительный доход.
Важно помнить, что лучше дождаться разумной цены, чем спешить и совершать сделку по плохой цене