Goldman Sachs считает, что Estee Lauder успешно восстановила свои позиции, и рекомендует инвесторам покупать акции компании. Банк повысил рейтинг акций с 'удерживать' до 'покупать' и увеличил 12-месячную целевую цену с $76 до $115 за акцию, что предполагает рост на 31% от закрытия в пятницу.
Аналитик Бонни Херцог отметила, что ожидается фундаментальный перелом, вызванный стратегическими инициативами, внедренными руководством компании. Она предполагает, что бизнес может вернуться к росту выручки уже в первом финансовом квартале (сентябрь), что должно привести к восстановлению двузначных маржей EBIT в 2027 финансовом году и далее.
Херцог также подчеркнула, что руководство предпринимает шаги в правильном направлении с помощью своей стратегической концепции 'Beauty Reimagined', ориентированной на потребителя и на более быструю реализацию актуальных инноваций. Возвращение к росту в материковом Китае также должно способствовать повышению акций Estee Lauder.
В ходе июньского отчета о доходах руководство компании отметило обнадеживающие ранние тенденции в материковом Китае, что может быть дополнено усилиями компании по диверсификации на другие развивающиеся рынки в Азии. Херцог похвалила усилия компании по расширению присутствия на более быстрорастущих каналах, включая специализированные магазины косметики и запуски брендов с Amazon и TikTok.
Она добавила, что пересмотренная целевая цена предполагает, что акции Estee Lauder в настоящее время торгуются со скидкой. Акции компании выросли более чем на 4%, а с начала года они увеличились более чем на 16%. Несмотря на повышение рейтинга Goldman, большинство аналитиков остаются нейтральными, согласно данным LSEG, 22 из 28 аналитиков, следящих за Estee Lauder, оценивают акции как 'удерживать'