В последние недели многие компании из финансового сектора уже опубликовали свои отчеты о доходах, что снижает специфические риски для отдельных компаний и может привести к меньшей волатильности среди компонентов XLF.
ETF XLF на финансовом рынке в последнее время консолидировался после резкого роста с минимума в конце марта, и этот процесс проходит относительно упорядоченно, оставаясь выше ключевой 50-дневной скользящей средней. Если произойдет краткосрочная ротация из сектора технологий после его исторического ралли, финансовый сектор может стать логичной областью для инвестиций.
Хотя финансовые акции отстают от агрессивного роста, наблюдаемого в полупроводниках, это также означает, что многие из них не так сильно перегреты с технической точки зрения. Если возобновится интерес к финансовым акциям, крупнейшие компании внутри XLF, такие как Goldman Sachs, вероятно, должны будут возглавить этот процесс.
Goldman Sachs, как известно, успешно использует бычьи паттерны, и в последнее время его акции снова преодолели 50-дневную скользящую среднюю. Важно отметить, что акции GS находятся выше своей 50-дневной скользящей средней больше, чем XLF, что подчеркивает их относительную силу.
На текущий момент GS может формировать потенциальный паттерн «инверсная голова и плечи», и пробой уровня чуть ниже 950 может привести к цели около 1,110. Для управления рисками рекомендуется установить стоп-лосс чуть ниже правого плеча на уровне 888.
Если GS сможет пробиться как на абсолютном, так и на относительном уровне, это будет поддерживать потенциал для дальнейшего роста и, в конечном итоге, для достижения новых исторических максимумов. Также стоит отметить, что текущая ситуация с пересечением 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, когда обе находятся выше 200-дневной, в прошлом приводила к дополнительному росту акций.
Учитывая укрепляющуюся динамику и потенциальный пробой, для GS может развиваться еще один конструктивный среднесрочный сценарий