В условиях растущих оценок в секторе технологий, связанных с искусственным интеллектом, найти акции, которые не находятся в зоне перекупленности, становится все сложнее. Однако, для тех, кто готов углубиться в анализ, все еще есть интересные возможности. Например, акции Adobe (ADBE) находятся на интересном этапе, что открывает возможности для торговли на основе возврата к среднему значению.
На графике за девять месяцев видно, что цена неоднократно отскакивала от уровня поддержки около $330. В данный момент ADBE снова вернулась к этой зоне поддержки и демонстрирует резкий рост после тестирования этого уровня. Индикатор MACD, который часто используется для определения разворота, показывает, что линия MACD пересекла сигнальную линию, что является бычьим сигналом.
Также индекс относительной силы (RSI) резко отскочил после достижения уровней перепроданности, что подтверждает бычий настрой. Для реализации этой торговой идеи предлагается использовать бычий колл-спред с целевыми уровнями 340-345. При текущей цене ADBE в $343, стратегия заключается в покупке одного колл-опциона и продаже другого с более высоким страйком, оба с истечением 14 ноября.
Максимальная стоимость спреда составляет $5.00, и если войти в сделку за $2.50, потенциальная прибыль может составить 100% от риска. Условие для выигрыша — чтобы ADBE завершила торговлю на уровне $345 или выше к моменту истечения опциона. Например, при торговле 10 контрактами риск составит $2,500 с потенциальной прибылью в $2,500