В последние недели акции компаний в сфере кибербезопасности и программного обеспечения начали восстанавливаться после длительного падения. Основной причиной этого стало общее улучшение на рынке, где индекс Dow Jones и S&P 500 восстановили свои потери, связанные с конфликтом США и Ирана.
Как отметил Кристиан Магун, CEO Amplify ETFs, кибербезопасность пострадала от негативных новостей, связанных с искусственным интеллектом. Например, акции Microsoft, которые упали почти на 20% в начале года, за последнюю неделю выросли на 13%. Инвесторы начали переключаться на инфраструктуру ИИ и полупроводники, оставив позади акции программного обеспечения, несмотря на их фундаментальный рост.
Однако аналитики, такие как Брент Тилл из Jefferies, считают, что худшее для акций программного обеспечения может быть позади. Майкл Бурри, известный инвестор, также стал оптимистично настроен по отношению к акциям программного обеспечения после недавней распродажи. ETF Global X Cybersecurity (BUG) упал на 12% с начала года, но за последнюю неделю вырос на 12%.
Аналитик Piper Sandler Роб Оуэнс подтвердил рейтинг 'overweight' для Palo Alto Networks, что способствовало росту акций на 7%. Магун подчеркивает, что в условиях падения акций может возникнуть возможность для покупки, особенно в сегментах, которые остаются недооцененными.
Тем не менее, он предупреждает, что инвесторы должны быть осторожны, так как возможны дальнейшие падения на рынке в 2026 году, особенно в преддверии выборов. Однако для терпеливых инвесторов есть надежда на сильные 12-месячные доходности после завершения выборных распродаж