Недавнее резкое падение акций Chewy привлекло внимание инвесторов, и аналитики из Raymond James повысили рейтинг компании с 'в рынке' до 'выше рынка'. Аналитик Рик Пател установил целевую цену на уровне $28, что предполагает 16% потенциал роста от закрытия в среду. За последний год акции Chewy упали на 36%, а с начала года - на 27%.
Пател отметил, что акции потеряли 33% после публикации отчетности за третий финансовый квартал, в то время как индекс S&P 500 остался на месте. Он считает, что текущее ослабление создало привлекательный баланс риска и вознаграждения для акций Chewy.
По его словам, сильный потребительский спрос в 2026 году будет способствовать росту компании, а активный рост числа клиентов поддерживается органическим ростом и увеличением доли на рынке благодаря цифровой миграции. Пател также упомянул, что Chewy находится на стадии развития клиник Chewy Vet Clinics, что открывает сегмент услуг в $25 миллиардов на рынке здоровья домашних животных в США.
Из 14 клиник, существующих на декабрь, Chewy планирует открыть 8-10 новых в этом финансовом году. Ожидается, что выручка Chewy увеличится, если компания решит повысить цены или предложить более доступные варианты для завоевания доли рынка.
Пател также отметил, что Chewy хорошо защищена от рисков, так как 83% выручки поступает от клиентов с автоподпиской, а основные категории, такие как потребительские товары и здравоохранение, составляют около 90% годовой выручки