Банк Mizuho повысил рейтинг акций Palantir с нейтрального до "превосходного" на фоне растущего спроса на их платформы искусственного интеллекта. Аналитик Грегг Москвитц установил целевую цену на уровне $195, что предполагает рост акций на 47%. Несмотря на то, что акции Palantir упали на 25% в этом году, за последний год они все же выросли на 7%.
Москвитц отметил впечатляющий рост компании, расширение маржи и привлекательное соотношение риска и вознаграждения. Он считает, что Palantir находится в уникальной категории, обеспечивая рост выручки и расширение маржи, которые не имеют аналогов в программном обеспечении.
В частности, выручка от коммерческих клиентов в США выросла на 137% по сравнению с прошлым годом, и руководство компании прогнозирует рост не менее 115% к 2026 году. Также сильные результаты показывает правительственный бизнес Palantir, где выручка увеличилась на 66% в четвертом квартале.
Москвитц уверен, что Palantir сможет поддерживать рост правительственной выручки выше 40% в ближайшие годы, учитывая геополитическую нестабильность и устойчивый спрос. Он считает, что текущее снижение мультипликаторов акций Palantir необоснованно, особенно с учетом того, что компания не столкнется с серьезными проблемами из-за искусственного интеллекта в ближайшем будущем.
В целом, Москвитц подчеркивает, что Palantir хорошо позиционирована для извлечения выгоды из долгосрочных трендов в области ИИ и цифровой трансформации правительства