Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании Vistra с нейтрального до 'покупать' после заключения сделки по ядерной энергии с Meta. Аналитик Карли Дэвенпорт установила целевую цену на уровне $205, что предполагает рост акций Vistra на 40%. За последний год акции Vistra упали на 16%, и на данный момент они снизились на 11%.
Дэвенпорт отметила, что сделка с Meta повысила ее прогнозы по EBITDA на 2027 год на 5%. Она подчеркнула, что сделка сигнализирует о способности Vistra заключать крупные контракты на покупку электроэнергии даже в условиях неопределенности. До сделки с Meta Vistra заключила только один другой контракт с нераскрытым гиперскейлером, что оказало незначительное влияние на EBITDA.
Vistra уже заключила контракты на половину своего ядерного флота, и аналитик видит потенциал для роста от дополнительных сделок. Оставшиеся 3.1 ГВт могут быть также контрактованы, что может привести к дополнительному увеличению EBITDA на 3-9% в 2028 году. Кроме того, у компании есть около 28 ГВт генерации на природном газе, что также может быть использовано для контрактов с гиперскейлерами.
Дэвенпорт также отметила позитивные фундаментальные показатели бизнеса Vistra, которые снижают волатильность компании